اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,003
تعداد واحدهای باقی مانده: 487,997
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 93,091,756,606
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,839,562
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,755,707
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,755,707
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمد اقبال نیا ,محسن مطمئن , ,میثم صافی زاده
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/11/28 7,839,562 7,755,707 0 0 100,867 3 88,936 12,003 93,091,756,606
    2 1397/11/27 7,891,318 7,806,964 0 0 100,867 0 88,933 12,006 93,730,413,916
    3 1397/11/26 7,863,685 7,779,662 0 0 100,867 0 88,933 12,006 93,402,623,744
    4 1397/11/25 7,864,280 7,780,257 0 2 100,867 176 88,933 12,006 93,409,769,417
    5 1397/11/24 7,863,652 7,780,829 0 0 100,865 0 88,757 12,180 94,770,498,269
    6 1397/11/23 7,929,658 7,846,669 0 0 100,865 0 88,757 12,180 95,572,429,189
    7 1397/11/22 7,967,945 7,883,851 0 0 100,865 0 88,757 12,180 96,025,300,515
    8 1397/11/21 7,968,539 7,884,444 0 0 100,865 0 88,757 12,180 96,032,529,331
    9 1397/11/20 7,973,685 7,891,295 0 0 100,865 0 88,757 12,180 96,115,978,220
    10 1397/11/19 7,974,269 7,891,880 0 0 100,865 0 88,757 12,180 96,123,098,502
    11 1397/11/18 7,974,854 7,892,465 0 0 100,865 0 88,757 12,180 96,130,218,984
    12 1397/11/17 7,975,439 7,893,049 0 0 100,865 0 88,757 12,180 96,137,339,666
    13 1397/11/16 7,930,591 7,847,671 0 0 100,865 0 88,757 12,180 95,584,636,886
    14 1397/11/15 7,887,506 7,805,058 0 0 100,865 0 88,757 12,180 95,065,611,030
    15 1397/11/14 7,833,381 7,751,949 0 1 100,865 24 88,757 12,180 94,418,742,154
    16 1397/11/13 8,006,433 7,924,071 0 0 100,864 0 88,733 12,203 96,697,443,406
    17 1397/11/12 8,053,306 7,970,273 0 0 100,864 0 88,733 12,203 97,261,244,768
    18 1397/11/11 8,053,894 7,970,861 0 0 100,864 0 88,733 12,203 97,268,419,135
    19 1397/11/10 8,054,482 7,971,449 0 0 100,864 5 88,733 12,203 97,275,595,441
    20 1397/11/09 8,066,473 7,982,608 0 0 100,864 0 88,728 12,208 97,451,681,226