اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,473
تعداد واحدهای باقی مانده: 482,527
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 91,098,310,473
قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,272,299
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,213,662
قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,213,662
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبدگردان آسمان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی دایارهیافت
مدیر سرمایه گذاری : سید جواد جمالی
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : نا مشخص
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/06/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/09/21 5,272,299 5,213,662 0 0 89,978 0 72,577 17,473 91,098,310,473
    2 1396/09/20 5,216,197 5,157,213 0 14 89,978 0 72,577 17,473 90,111,985,659
    3 1396/09/19 5,215,592 5,156,117 0 194 89,964 0 72,577 17,459 90,020,651,190
    4 1396/09/18 5,210,431 5,151,228 0 0 89,770 0 72,577 17,265 88,935,951,210
    5 1396/09/17 5,228,811 5,169,689 0 0 89,770 0 72,577 17,265 89,254,684,954
    6 1396/09/16 5,228,461 5,169,339 0 0 89,770 0 72,577 17,265 89,248,636,791
    7 1396/09/15 5,228,111 5,168,989 0 305 89,770 0 72,577 17,265 89,242,601,981
    8 1396/09/14 5,227,769 5,167,585 0 190 89,465 0 72,577 16,960 87,642,233,983
    9 1396/09/13 5,237,925 5,176,907 0 0 89,275 0 72,577 16,770 86,816,728,713
    10 1396/09/12 5,166,588 5,106,971 0 321 89,275 0 72,577 16,770 85,643,902,852
    11 1396/09/11 5,188,849 5,127,944 0 0 88,954 0 72,577 16,449 84,349,548,506
    12 1396/09/10 5,176,002 5,115,524 0 0 88,954 0 72,577 16,449 84,145,247,794
    13 1396/09/09 5,175,686 5,115,208 0 0 88,954 0 72,577 16,449 84,140,053,882
    14 1396/09/08 5,175,371 5,114,893 0 619 88,954 0 72,577 16,449 84,134,877,663
    15 1396/09/07 5,161,637 5,098,293 0 0 88,335 0 72,577 15,830 80,705,985,754
    16 1396/09/06 5,144,664 5,081,803 0 0 88,335 0 72,577 15,830 80,444,942,334
    17 1396/09/05 5,144,323 5,081,462 0 0 88,335 0 72,577 15,830 80,439,538,724
    18 1396/09/04 5,117,210 5,054,008 0 0 88,335 0 72,577 15,830 80,004,950,267
    19 1396/09/03 5,026,613 4,963,354 0 0 88,335 0 72,577 15,830 78,569,889,320
    20 1396/09/02 5,026,342 4,963,082 0 0 88,335 0 72,577 15,830 78,565,593,157
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق